有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
| (平成29年5月19日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,693,313,457 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,518,300 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,681,795,157 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,412,144,346 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1910 | 円 | |
(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成29年5月19日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,693,332,392 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,067,572 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,691,264,820 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 752,266,777 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2482 | 円 | |
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