有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
| (2020年5月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,424,357,560 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,831,656 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,410,525,904 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,190,634,012 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1847 | 円 | |
(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2020年5月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,424,376,885 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,717 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,424,375,168 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 575,753,201 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4739 | 円 | |
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