有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
| (平成27年5月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,791,336,832 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 12,382,241 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,778,954,591 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,398,023,265 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2725 | 円 | |
(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成27年5月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,789,066,884 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 41,689 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,789,025,195 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 761,493,928 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3494 | 円 | |
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