臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)

期別・計算期間	第134計算期間 (平成28年 2月20日 ～ 平成28年 3月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	4,299,714,281円
期末受益権口数	4,833,118,822口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,896円
期中騰落率	1.7%

期別・計算期間	第135計算期間 (平成28年 3月23日 ～ 平成28年 4月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	4,202,771,876円
期末受益権口数	4,779,921,252口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,793円
期中騰落率	△1.0%

期別・計算期間	第136計算期間 (平成28年 4月20日 ～ 平成28年 5月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	4,141,974,161円
期末受益権口数	4,744,877,758口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,729円
期中騰落率	△0.6%