臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)

期別・計算期間	第218計算期間 (2023年 2月21日 ～ 2023年 3月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	2,411,643,281円
期末受益権口数	2,514,022,011口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,593円
期中騰落率	△0.5%

期別・計算期間	第219計算期間 (2023年 3月21日 ～ 2023年 4月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	2,469,715,171円
期末受益権口数	2,509,951,195口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,840円
期中騰落率	2.7%

期別・計算期間	第220計算期間 (2023年 4月20日 ～ 2023年 5月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	2,536,440,309円
期末受益権口数	2,500,979,723口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,142円
期中騰落率	3.2%