臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/12/17 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第164計算期間
(2018年 8月21日 ～ 2018年 9月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,338,279,147円 |
| 期末受益権口数 | 3,580,980,754口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,322円 |
| 期中騰落率 | 3.0% |
| 期別・計算期間 | 第165計算期間
(2018年 9月20日 ～ 2018年10月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,169,747,898円 |
| 期末受益権口数 | 3,493,493,520口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,073円 |
| 期中騰落率 | △2.6% |
| 期別・計算期間 | 第166計算期間
(2018年10月20日 ～ 2018年11月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,128,759,601円 |
| 期末受益権口数 | 3,474,074,305口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,006円 |
| 期中騰落率 | △0.6% |
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