臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/03/15 9:32
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第155計算期間
(平成29年11月21日 ～ 平成29年12月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,704,514,907円 |
| 期末受益権口数 | 3,834,670,367口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,661円 |
| 期中騰落率 | 1.6% |
| 期別・計算期間 | 第156計算期間
(平成29年12月20日 ～ 平成30年 1月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,746,818,241円 |
| 期末受益権口数 | 3,842,844,525口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,750円 |
| 期中騰落率 | 1.0% |
| 期別・計算期間 | 第157計算期間
(平成30年 1月20日 ～ 平成30年 2月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,582,315,150円 |
| 期末受益権口数 | 3,867,596,785口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,262円 |
| 期中騰落率 | △4.9% |
