臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/06/17 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)
期別・計算期間 | 第170計算期間 (2019年 2月20日 ~ 2019年 3月19日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額(分配後) | 3,073,122,357円 |
期末受益権口数 | 3,398,119,838口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,044円 |
期中騰落率 | 1.1% |
期別・計算期間 | 第171計算期間 (2019年 3月20日 ~ 2019年 4月19日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額(分配後) | 3,025,416,617円 |
期末受益権口数 | 3,324,263,736口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,101円 |
期中騰落率 | 0.7% |
期別・計算期間 | 第172計算期間 (2019年 4月20日 ~ 2019年 5月20日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額(分配後) | 2,950,960,395円 |
期末受益権口数 | 3,313,848,126口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,905円 |
期中騰落率 | △2.0% |