臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/09/15 9:09
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)
期別・計算期間 | 第197計算期間 (2021年 5月20日 ~ 2021年 6月21日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額(分配後) | 2,703,137,048円 |
期末受益権口数 | 2,738,940,385口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,869円 |
期中騰落率 | 0.6% |
期別・計算期間 | 第198計算期間 (2021年 6月22日 ~ 2021年 7月19日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額(分配後) | 2,703,360,215円 |
期末受益権口数 | 2,734,793,374口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,885円 |
期中騰落率 | 0.3% |
期別・計算期間 | 第199計算期間 (2021年 7月20日 ~ 2021年 8月19日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額(分配後) | 2,683,944,595円 |
期末受益権口数 | 2,718,508,091口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,873円 |
期中騰落率 | △0.0% |