臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)

期別・計算期間	第116計算期間 (平成26年 8月20日 ～ 平成26年 9月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	6,124,141,620円
期末受益権口数	6,836,682,891口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,958円
期中騰落率	3.7%

期別・計算期間	第117計算期間 (平成26年 9月20日 ～ 平成26年10月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	5,800,920,206円
期末受益権口数	6,687,797,788口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,674円
期中騰落率	△3.1%

期別・計算期間	第118計算期間 (平成26年10月21日 ～ 平成26年11月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	6,141,678,470円
期末受益権口数	6,458,288,869口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,510円
期中騰落率	9.8%