臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/06/15 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第158計算期間
(2018年 2月20日 ～ 2018年 3月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,517,611,328円 |
| 期末受益権口数 | 3,852,795,780口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,130円 |
| 期中騰落率 | △1.3% |
| 期別・計算期間 | 第159計算期間
(2018年 3月20日 ～ 2018年 4月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,566,126,468円 |
| 期末受益権口数 | 3,818,863,978口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,338円 |
| 期中騰落率 | 2.4% |
| 期別・計算期間 | 第160計算期間
(2018年 4月20日 ～ 2018年 5月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,521,297,931円 |
| 期末受益権口数 | 3,752,833,091口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,383円 |
| 期中騰落率 | 0.6% |
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