臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/12/16 9:04
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第176計算期間
(2019年 8月20日 ～ 2019年 9月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,911,179,803円 |
| 期末受益権口数 | 3,200,209,850口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,097円 |
| 期中騰落率 | 2.8% |
| 期別・計算期間 | 第177計算期間
(2019年 9月20日 ～ 2019年10月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,916,820,615円 |
| 期末受益権口数 | 3,179,677,016口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,173円 |
| 期中騰落率 | 0.9% |
| 期別・計算期間 | 第178計算期間
(2019年10月22日 ～ 2019年11月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,913,847,466円 |
| 期末受益権口数 | 3,160,806,167口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,219円 |
| 期中騰落率 | 0.6% |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
