臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)

期別・計算期間	第149計算期間 (平成29年 5月20日 ～ 平成29年 6月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	3,630,371,137円
期末受益権口数	3,986,570,806口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,107円
期中騰落率	1.3%

期別・計算期間	第150計算期間 (平成29年 6月20日 ～ 平成29年 7月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	3,596,491,711円
期末受益権口数	3,896,106,542口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,231円
期中騰落率	1.5%

期別・計算期間	第151計算期間 (平成29年 7月20日 ～ 平成29年 8月21日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	3,514,917,521円
期末受益権口数	3,860,512,920口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,105円
期中騰落率	△1.3%