臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)

期別・計算期間	第257計算期間 (2026年 5月20日 ～ 2026年 6月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	260円
期末純資産総額(分配後)	2,351,311,950円
期末受益権口数	2,203,703,422口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,670円
期中騰落率	2.8%

期別・計算期間	第258計算期間 (2026年 6月20日 ～ 2026年 7月21日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	2,369,896,178円
期末受益権口数	2,227,477,035口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,639円
期中騰落率	△0.2%

期別・計算期間	第259計算期間 (2026年 7月22日 ～ 2026年 8月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	2,338,531,925円
期末受益権口数	2,225,262,916口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,509円
期中騰落率	△1.1%