臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/06/15 9:00
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第182計算期間
(2020年 2月20日 ～ 2020年 3月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,521,091,205円 |
| 期末受益権口数 | 3,003,990,588口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,392円 |
| 期中騰落率 | △9.3% |
| 期別・計算期間 | 第183計算期間
(2020年 3月20日 ～ 2020年 4月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,654,116,165円 |
| 期末受益権口数 | 2,988,835,925口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,880円 |
| 期中騰落率 | 5.9% |
| 期別・計算期間 | 第184計算期間
(2020年 4月21日 ～ 2020年 5月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,657,035,815円 |
| 期末受益権口数 | 2,976,152,375口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,928円 |
| 期中騰落率 | 0.7% |
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