臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/09/17 9:32
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第173計算期間
(2019年 5月21日 ～ 2019年 6月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,938,939,931円 |
| 期末受益権口数 | 3,288,335,460口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,937円 |
| 期中騰落率 | 0.5% |
| 期別・計算期間 | 第174計算期間
(2019年 6月20日 ～ 2019年 7月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,915,087,414円 |
| 期末受益権口数 | 3,259,662,285口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,943円 |
| 期中騰落率 | 0.2% |
| 期別・計算期間 | 第175計算期間
(2019年 7月20日 ～ 2019年 8月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,858,055,969円 |
| 期末受益権口数 | 3,225,973,244口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,860円 |
| 期中騰落率 | △0.8% |
