臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/03/15 9:30
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第167計算期間
(2018年11月20日 ～ 2018年12月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,091,072,293円 |
| 期末受益権口数 | 3,462,867,191口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,926円 |
| 期中騰落率 | △0.8% |
| 期別・計算期間 | 第168計算期間
(2018年12月20日 ～ 2019年 1月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,046,616,838円 |
| 期末受益権口数 | 3,452,704,674口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,824円 |
| 期中騰落率 | △1.0% |
| 期別・計算期間 | 第169計算期間
(2019年 1月22日 ～ 2019年 2月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,055,897,185円 |
| 期末受益権口数 | 3,411,833,006口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,957円 |
| 期中騰落率 | 1.6% |
