臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/09/15 9:00
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第185計算期間
(2020年 5月20日 ～ 2020年 6月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,719,765,151円 |
| 期末受益権口数 | 2,961,155,750口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,185円 |
| 期中騰落率 | 3.0% |
| 期別・計算期間 | 第186計算期間
(2020年 6月20日 ～ 2020年 7月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,728,882,362円 |
| 期末受益権口数 | 2,935,777,576口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,295円 |
| 期中騰落率 | 1.3% |
| 期別・計算期間 | 第187計算期間
(2020年 7月21日 ～ 2020年 8月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,736,102,167円 |
| 期末受益権口数 | 2,921,589,701口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,365円 |
| 期中騰落率 | 0.9% |
