臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/09/18 9:00
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第161計算期間
(2018年 5月22日 ～ 2018年 6月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,416,959,273円 |
| 期末受益権口数 | 3,714,270,910口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,200円 |
| 期中騰落率 | △1.8% |
| 期別・計算期間 | 第162計算期間
(2018年 6月20日 ～ 2018年 7月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,430,337,003円 |
| 期末受益権口数 | 3,656,391,012口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,382円 |
| 期中騰落率 | 2.1% |
| 期別・計算期間 | 第163計算期間
(2018年 7月20日 ～ 2018年 8月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,273,052,464円 |
| 期末受益権口数 | 3,611,905,755口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,062円 |
| 期中騰落率 | △3.3% |
