臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/09/18 9:00
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)

期別・計算期間第161計算期間
(2018年 5月22日 ~ 2018年 6月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額(分配後)3,416,959,273円
期末受益権口数3,714,270,910口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,200円
期中騰落率△1.8%

期別・計算期間第162計算期間
(2018年 6月20日 ~ 2018年 7月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額(分配後)3,430,337,003円
期末受益権口数3,656,391,012口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,382円
期中騰落率2.1%

期別・計算期間第163計算期間
(2018年 7月20日 ~ 2018年 8月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額(分配後)3,273,052,464円
期末受益権口数3,611,905,755口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,062円
期中騰落率△3.3%