有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成17年11月30日) | 25,227,534 | 25,227,534 | 12,697 | 12,697 |
| 第2期 | (平成18年11月30日) | 113,360,140 | 113,360,140 | 14,834 | 14,834 |
| 第3期 | (平成19年11月30日) | 585,416,030 | 585,416,030 | 15,917 | 15,917 |
| 第4期 | (平成20年12月 1日) | 785,908,217 | 785,908,217 | 7,886 | 7,886 |
| 第5期 | (平成21年11月30日) | 1,880,956,277 | 1,880,956,277 | 9,665 | 9,665 |
| 第6期 | (平成22年11月30日) | 3,400,643,925 | 3,400,643,925 | 9,982 | 9,982 |
| 第7期 | (平成23年11月30日) | 4,546,432,942 | 4,546,432,942 | 9,036 | 9,036 |
| 第8期 | (平成24年11月30日) | 7,011,328,882 | 7,011,328,882 | 11,369 | 11,369 |
| 第9期 | (平成25年12月 2日) | 12,633,686,869 | 12,633,686,869 | 17,872 | 17,872 |
| 第10期 | (平成26年12月 1日) | 20,448,321,102 | 20,448,321,102 | 22,810 | 22,810 |
| 平成25年12月末日 | 13,444,552,922 | ― | 18,730 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 13,015,862,613 | ― | 17,805 | ― | |
| 2月末日 | 13,601,648,245 | ― | 18,420 | ― | |
| 3月末日 | 13,937,528,029 | ― | 18,613 | ― | |
| 4月末日 | 14,080,360,845 | ― | 18,865 | ― | |
| 5月末日 | 15,263,174,838 | ― | 19,064 | ― | |
| 6月末日 | 16,283,151,890 | ― | 19,301 | ― | |
| 7月末日 | 16,833,781,330 | ― | 19,570 | ― | |
| 8月末日 | 17,275,544,023 | ― | 19,866 | ― | |
| 9月末日 | 18,005,213,297 | ― | 20,439 | ― | |
| 10月末日 | 18,213,041,953 | ― | 20,330 | ― | |
| 11月末日 | 20,377,591,229 | ― | 22,786 | ― | |
| 12月末日 | 21,000,492,191 | ― | 23,073 | ― | |
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