三井住友・DC外国株式インデックスファンドS

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

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【提出】: 2015/02/26 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成17年11月30日)	25,227,534	25,227,534	12,697	12,697
第2期	(平成18年11月30日)	113,360,140	113,360,140	14,834	14,834
第3期	(平成19年11月30日)	585,416,030	585,416,030	15,917	15,917
第4期	(平成20年12月 1日)	785,908,217	785,908,217	7,886	7,886
第5期	(平成21年11月30日)	1,880,956,277	1,880,956,277	9,665	9,665
第6期	(平成22年11月30日)	3,400,643,925	3,400,643,925	9,982	9,982
第7期	(平成23年11月30日)	4,546,432,942	4,546,432,942	9,036	9,036
第8期	(平成24年11月30日)	7,011,328,882	7,011,328,882	11,369	11,369
第9期	(平成25年12月 2日)	12,633,686,869	12,633,686,869	17,872	17,872
第10期	(平成26年12月 1日)	20,448,321,102	20,448,321,102	22,810	22,810
	平成25年12月末日	13,444,552,922	―	18,730	―
	平成26年 1月末日	13,015,862,613	―	17,805	―
	2月末日	13,601,648,245	―	18,420	―
	3月末日	13,937,528,029	―	18,613	―
	4月末日	14,080,360,845	―	18,865	―
	5月末日	15,263,174,838	―	19,064	―
	6月末日	16,283,151,890	―	19,301	―
	7月末日	16,833,781,330	―	19,570	―
	8月末日	17,275,544,023	―	19,866	―
	9月末日	18,005,213,297	―	20,439	―
	10月末日	18,213,041,953	―	20,330	―
	11月末日	20,377,591,229	―	22,786	―
	12月末日	21,000,492,191	―	23,073	―

開示資料

決算

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