半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (2020年11月30日) | 116,365,878,837 | 116,365,878,837 | 33,807 | 33,807 |
| 2020年 6月末日 | 97,456,026,789 | ― | 29,181 | ― | |
| 7月末日 | 101,390,944,823 | ― | 30,147 | ― | |
| 8月末日 | 110,102,423,088 | ― | 32,463 | ― | |
| 9月末日 | 106,979,581,968 | ― | 31,186 | ― | |
| 10月末日 | 104,660,718,762 | ― | 30,312 | ― | |
| 11月末日 | 116,365,878,837 | ― | 33,807 | ― | |
| 12月末日 | 120,808,799,859 | ― | 34,780 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 124,898,970,978 | ― | 35,495 | ― | |
| 2月末日 | 129,648,458,965 | ― | 36,696 | ― | |
| 3月末日 | 140,942,890,294 | ― | 39,148 | ― | |
| 4月末日 | 149,654,878,155 | ― | 40,985 | ― | |
| 5月末日 | 155,743,592,465 | ― | 41,582 | ― | |
| 6月末日 | 162,592,159,289 | ― | 42,619 | ― | |
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