三井住友・DC外国株式インデックスファンドS

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

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【提出】: 2021/08/26 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16期	(2020年11月30日)	116,365,878,837	116,365,878,837	33,807	33,807
	2020年 6月末日	97,456,026,789	―	29,181	―
	7月末日	101,390,944,823	―	30,147	―
	8月末日	110,102,423,088	―	32,463	―
	9月末日	106,979,581,968	―	31,186	―
	10月末日	104,660,718,762	―	30,312	―
	11月末日	116,365,878,837	―	33,807	―
	12月末日	120,808,799,859	―	34,780	―
	2021年 1月末日	124,898,970,978	―	35,495	―
	2月末日	129,648,458,965	―	36,696	―
	3月末日	140,942,890,294	―	39,148	―
	4月末日	149,654,878,155	―	40,985	―
	5月末日	155,743,592,465	―	41,582	―
	6月末日	162,592,159,289	―	42,619	―

開示資料

決算

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