- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/12/03-2025/12/01)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2016年11月30日) | 27,483,539,429 | 27,483,539,429 | 22,074 | 22,074 |
| 第13期 | (2017年11月30日) | 38,784,882,544 | 38,784,882,544 | 27,025 | 27,025 |
| 第14期 | (2018年11月30日) | 48,380,880,538 | 48,380,880,538 | 27,661 | 27,661 |
| 第15期 | (2019年12月 2日) | 94,416,101,251 | 94,416,101,251 | 30,880 | 30,880 |
| 第16期 | (2020年11月30日) | 116,365,878,837 | 116,365,878,837 | 33,807 | 33,807 |
| 第17期 | (2021年11月30日) | 185,828,825,228 | 185,828,825,228 | 46,233 | 46,233 |
| 第18期 | (2022年11月30日) | 222,624,089,926 | 222,624,089,926 | 48,457 | 48,457 |
| 第19期 | (2023年11月30日) | 306,966,711,716 | 306,966,711,716 | 59,170 | 59,170 |
| 第20期 | (2024年12月 2日) | 473,706,195,594 | 473,706,195,594 | 78,083 | 78,083 |
| 第21期 | (2025年12月 1日) | 585,925,831,770 | 585,925,831,770 | 94,609 | 94,609 |
| 2024年12月末日 | 494,094,108,255 | - | 81,082 | - | |
| 2025年 1月末日 | 498,369,603,101 | - | 81,248 | - | |
| 2月末日 | 474,087,559,790 | - | 76,968 | - | |
| 3月末日 | 458,407,233,091 | - | 74,198 | - | |
| 4月末日 | 436,437,323,944 | - | 71,057 | - | |
| 5月末日 | 474,514,940,047 | - | 76,185 | - | |
| 6月末日 | 495,757,333,062 | - | 79,802 | - | |
| 7月末日 | 522,791,213,379 | - | 84,209 | - | |
| 8月末日 | 524,730,914,156 | - | 84,893 | - | |
| 9月末日 | 543,042,095,101 | - | 87,997 | - | |
| 10月末日 | 577,222,405,732 | - | 93,105 | - | |
| 11月末日 | 584,925,342,100 | - | 94,571 | - | |
| 12月末日 | 597,705,269,530 | - | 96,477 | - | |
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