有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2011年11月30日) | 4,546,432,942 | 4,546,432,942 | 9,036 | 9,036 |
| 第8期 | (2012年11月30日) | 7,011,328,882 | 7,011,328,882 | 11,369 | 11,369 |
| 第9期 | (2013年12月 2日) | 12,633,686,869 | 12,633,686,869 | 17,872 | 17,872 |
| 第10期 | (2014年12月 1日) | 20,448,321,102 | 20,448,321,102 | 22,810 | 22,810 |
| 第11期 | (2015年11月30日) | 23,983,823,234 | 23,983,823,234 | 23,318 | 23,318 |
| 第12期 | (2016年11月30日) | 27,483,539,429 | 27,483,539,429 | 22,074 | 22,074 |
| 第13期 | (2017年11月30日) | 38,784,882,544 | 38,784,882,544 | 27,025 | 27,025 |
| 第14期 | (2018年11月30日) | 48,380,880,538 | 48,380,880,538 | 27,661 | 27,661 |
| 第15期 | (2019年12月 2日) | 94,416,101,251 | 94,416,101,251 | 30,880 | 30,880 |
| 第16期 | (2020年11月30日) | 116,365,878,837 | 116,365,878,837 | 33,807 | 33,807 |
| 2019年12月末日 | 98,139,844,421 | ― | 31,911 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 99,754,160,137 | ― | 31,947 | ― | |
| 2月末日 | 91,952,729,270 | ― | 29,434 | ― | |
| 3月末日 | 78,885,740,637 | ― | 25,002 | ― | |
| 4月末日 | 88,028,097,647 | ― | 27,454 | ― | |
| 5月末日 | 95,366,462,836 | ― | 28,633 | ― | |
| 6月末日 | 97,456,026,789 | ― | 29,181 | ― | |
| 7月末日 | 101,390,944,823 | ― | 30,147 | ― | |
| 8月末日 | 110,102,423,088 | ― | 32,463 | ― | |
| 9月末日 | 106,979,581,968 | ― | 31,186 | ― | |
| 10月末日 | 104,660,718,762 | ― | 30,312 | ― | |
| 11月末日 | 116,365,878,837 | ― | 33,807 | ― | |
| 12月末日 | 120,808,799,859 | ― | 34,780 | ― | |
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