三井住友・DC外国株式インデックスファンドS

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【提出】: 2021/02/25 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7期	(2011年11月30日)	4,546,432,942	4,546,432,942	9,036	9,036
第8期	(2012年11月30日)	7,011,328,882	7,011,328,882	11,369	11,369
第9期	(2013年12月 2日)	12,633,686,869	12,633,686,869	17,872	17,872
第10期	(2014年12月 1日)	20,448,321,102	20,448,321,102	22,810	22,810
第11期	(2015年11月30日)	23,983,823,234	23,983,823,234	23,318	23,318
第12期	(2016年11月30日)	27,483,539,429	27,483,539,429	22,074	22,074
第13期	(2017年11月30日)	38,784,882,544	38,784,882,544	27,025	27,025
第14期	(2018年11月30日)	48,380,880,538	48,380,880,538	27,661	27,661
第15期	(2019年12月 2日)	94,416,101,251	94,416,101,251	30,880	30,880
第16期	(2020年11月30日)	116,365,878,837	116,365,878,837	33,807	33,807
	2019年12月末日	98,139,844,421	―	31,911	―
	2020年 1月末日	99,754,160,137	―	31,947	―
	2月末日	91,952,729,270	―	29,434	―
	3月末日	78,885,740,637	―	25,002	―
	4月末日	88,028,097,647	―	27,454	―
	5月末日	95,366,462,836	―	28,633	―
	6月末日	97,456,026,789	―	29,181	―
	7月末日	101,390,944,823	―	30,147	―
	8月末日	110,102,423,088	―	32,463	―
	9月末日	106,979,581,968	―	31,186	―
	10月末日	104,660,718,762	―	30,312	―
	11月末日	116,365,878,837	―	33,807	―
	12月末日	120,808,799,859	―	34,780	―

開示資料

決算

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