- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (平成18年11月30日) | 113,360,140 | 113,360,140 | 14,834 | 14,834 |
| 第3期 | (平成19年11月30日) | 585,416,030 | 585,416,030 | 15,917 | 15,917 |
| 第4期 | (平成20年12月 1日) | 785,908,217 | 785,908,217 | 7,886 | 7,886 |
| 第5期 | (平成21年11月30日) | 1,880,956,277 | 1,880,956,277 | 9,665 | 9,665 |
| 第6期 | (平成22年11月30日) | 3,400,643,925 | 3,400,643,925 | 9,982 | 9,982 |
| 第7期 | (平成23年11月30日) | 4,546,432,942 | 4,546,432,942 | 9,036 | 9,036 |
| 第8期 | (平成24年11月30日) | 7,011,328,882 | 7,011,328,882 | 11,369 | 11,369 |
| 第9期 | (平成25年12月 2日) | 12,633,686,869 | 12,633,686,869 | 17,872 | 17,872 |
| 第10期 | (平成26年12月 1日) | 20,448,321,102 | 20,448,321,102 | 22,810 | 22,810 |
| 第11期 | (平成27年11月30日) | 23,983,823,234 | 23,983,823,234 | 23,318 | 23,318 |
| 平成26年12月末日 | 21,000,492,191 | ― | 23,073 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 20,431,470,559 | ― | 22,091 | ― | |
| 2月末日 | 21,463,195,956 | ― | 23,353 | ― | |
| 3月末日 | 21,862,771,432 | ― | 23,311 | ― | |
| 4月末日 | 22,046,179,030 | ― | 23,529 | ― | |
| 5月末日 | 22,807,584,526 | ― | 24,578 | ― | |
| 6月末日 | 22,594,566,309 | ― | 23,595 | ― | |
| 7月末日 | 23,379,144,478 | ― | 24,257 | ― | |
| 8月末日 | 21,523,930,272 | ― | 22,326 | ― | |
| 9月末日 | 20,442,772,901 | ― | 20,794 | ― | |
| 10月末日 | 23,446,336,169 | ― | 23,063 | ― | |
| 11月末日 | 23,983,823,234 | ― | 23,318 | ― | |
| 12月末日 | 23,838,266,222 | ― | 22,761 | ― | |
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