三井住友・DC外国株式インデックスファンドS

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

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【提出】: 2015/08/28 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10期	(平成26年12月 1日)	20,448,321,102	20,448,321,102	22,810	22,810
	平成26年 6月末日	16,283,151,890	―	19,301	―
	7月末日	16,833,781,330	―	19,570	―
	8月末日	17,275,544,023	―	19,866	―
	9月末日	18,005,213,297	―	20,439	―
	10月末日	18,213,041,953	―	20,330	―
	11月末日	20,377,591,229	―	22,786	―
	12月末日	21,000,492,191	―	23,073	―
	平成27年 1月末日	20,431,470,559	―	22,091	―
	2月末日	21,463,195,956	―	23,353	―
	3月末日	21,862,771,432	―	23,311	―
	4月末日	22,046,179,030	―	23,529	―
	5月末日	22,807,584,526	―	24,578	―
	6月末日	22,594,566,309	―	23,595	―

開示資料

決算

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