半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (平成26年12月 1日) | 20,448,321,102 | 20,448,321,102 | 22,810 | 22,810 |
| 平成26年 6月末日 | 16,283,151,890 | ― | 19,301 | ― | |
| 7月末日 | 16,833,781,330 | ― | 19,570 | ― | |
| 8月末日 | 17,275,544,023 | ― | 19,866 | ― | |
| 9月末日 | 18,005,213,297 | ― | 20,439 | ― | |
| 10月末日 | 18,213,041,953 | ― | 20,330 | ― | |
| 11月末日 | 20,377,591,229 | ― | 22,786 | ― | |
| 12月末日 | 21,000,492,191 | ― | 23,073 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 20,431,470,559 | ― | 22,091 | ― | |
| 2月末日 | 21,463,195,956 | ― | 23,353 | ― | |
| 3月末日 | 21,862,771,432 | ― | 23,311 | ― | |
| 4月末日 | 22,046,179,030 | ― | 23,529 | ― | |
| 5月末日 | 22,807,584,526 | ― | 24,578 | ― | |
| 6月末日 | 22,594,566,309 | ― | 23,595 | ― | |
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