半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (2017年11月30日) | 38,784,882,544 | 38,784,882,544 | 27,025 | 27,025 |
| 2017年 6月末日 | 33,794,698,755 | ― | 24,990 | ― | |
| 7月末日 | 34,480,387,051 | ― | 25,175 | ― | |
| 8月末日 | 34,835,897,765 | ― | 25,076 | ― | |
| 9月末日 | 36,812,704,852 | ― | 26,241 | ― | |
| 10月末日 | 38,088,513,784 | ― | 26,846 | ― | |
| 11月末日 | 38,784,882,544 | ― | 27,025 | ― | |
| 12月末日 | 41,270,854,325 | ― | 27,859 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 42,463,891,674 | ― | 28,170 | ― | |
| 2月末日 | 40,502,360,234 | ― | 26,901 | ― | |
| 3月末日 | 39,639,408,009 | ― | 25,753 | ― | |
| 4月末日 | 41,452,828,492 | ― | 26,903 | ― | |
| 5月末日 | 43,014,724,630 | ― | 27,033 | ― | |
| 6月末日 | 44,095,863,733 | ― | 27,247 | ― | |
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