- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (2008年12月 1日) | 785,908,217 | 785,908,217 | 7,886 | 7,886 |
| 第5期 | (2009年11月30日) | 1,880,956,277 | 1,880,956,277 | 9,665 | 9,665 |
| 第6期 | (2010年11月30日) | 3,400,643,925 | 3,400,643,925 | 9,982 | 9,982 |
| 第7期 | (2011年11月30日) | 4,546,432,942 | 4,546,432,942 | 9,036 | 9,036 |
| 第8期 | (2012年11月30日) | 7,011,328,882 | 7,011,328,882 | 11,369 | 11,369 |
| 第9期 | (2013年12月 2日) | 12,633,686,869 | 12,633,686,869 | 17,872 | 17,872 |
| 第10期 | (2014年12月 1日) | 20,448,321,102 | 20,448,321,102 | 22,810 | 22,810 |
| 第11期 | (2015年11月30日) | 23,983,823,234 | 23,983,823,234 | 23,318 | 23,318 |
| 第12期 | (2016年11月30日) | 27,483,539,429 | 27,483,539,429 | 22,074 | 22,074 |
| 第13期 | (2017年11月30日) | 38,784,882,544 | 38,784,882,544 | 27,025 | 27,025 |
| 2016年12月末日 | 29,511,827,291 | ― | 23,465 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 29,706,685,200 | ― | 23,391 | ― | |
| 2月末日 | 30,282,548,960 | ― | 23,844 | ― | |
| 3月末日 | 31,450,665,033 | ― | 24,075 | ― | |
| 4月末日 | 31,823,354,891 | ― | 24,240 | ― | |
| 5月末日 | 32,791,845,534 | ― | 24,606 | ― | |
| 6月末日 | 33,794,698,755 | ― | 24,990 | ― | |
| 7月末日 | 34,480,387,051 | ― | 25,175 | ― | |
| 8月末日 | 34,835,897,765 | ― | 25,076 | ― | |
| 9月末日 | 36,812,704,852 | ― | 26,241 | ― | |
| 10月末日 | 38,088,513,784 | ― | 26,846 | ― | |
| 11月末日 | 38,784,882,544 | ― | 27,025 | ― | |
| 12月末日 | 41,270,854,325 | ― | 27,859 | ― | |
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