- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/12/01-2023/11/30)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2013年12月 2日) | 12,633,686,869 | 12,633,686,869 | 17,872 | 17,872 |
| 第10期 | (2014年12月 1日) | 20,448,321,102 | 20,448,321,102 | 22,810 | 22,810 |
| 第11期 | (2015年11月30日) | 23,983,823,234 | 23,983,823,234 | 23,318 | 23,318 |
| 第12期 | (2016年11月30日) | 27,483,539,429 | 27,483,539,429 | 22,074 | 22,074 |
| 第13期 | (2017年11月30日) | 38,784,882,544 | 38,784,882,544 | 27,025 | 27,025 |
| 第14期 | (2018年11月30日) | 48,380,880,538 | 48,380,880,538 | 27,661 | 27,661 |
| 第15期 | (2019年12月 2日) | 94,416,101,251 | 94,416,101,251 | 30,880 | 30,880 |
| 第16期 | (2020年11月30日) | 116,365,878,837 | 116,365,878,837 | 33,807 | 33,807 |
| 第17期 | (2021年11月30日) | 185,828,825,228 | 185,828,825,228 | 46,233 | 46,233 |
| 第18期 | (2022年11月30日) | 222,624,089,926 | 222,624,089,926 | 48,457 | 48,457 |
| 2022年 6月末日 | 199,412,708,980 | - | 45,805 | - | |
| 7月末日 | 208,792,187,451 | - | 47,608 | - | |
| 8月末日 | 212,362,811,920 | - | 47,929 | - | |
| 9月末日 | 204,827,404,528 | - | 45,568 | - | |
| 10月末日 | 227,346,133,638 | - | 49,931 | - | |
| 11月末日 | 222,624,089,926 | - | 48,457 | - | |
| 12月末日 | 211,701,871,269 | - | 45,482 | - | |
| 2023年 1月末日 | 220,369,535,062 | - | 47,191 | - | |
| 2月末日 | 230,999,948,380 | - | 48,846 | - | |
| 3月末日 | 234,901,014,527 | - | 48,594 | - | |
| 4月末日 | 240,672,807,858 | - | 49,921 | - | |
| 5月末日 | 254,879,512,867 | - | 52,244 | - | |
| 6月末日 | 279,058,068,526 | - | 56,350 | - | |
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