三井住友・DC外国株式インデックスファンドS

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

【提出】: 2020/08/27 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15期	(2019年12月 2日)	94,416,101,251	94,416,101,251	30,880	30,880
	2019年 6月末日	54,644,852,709	―	28,528	―
	7月末日	57,221,840,579	―	29,301	―
	8月末日	55,546,346,295	―	27,844	―
	9月末日	86,541,537,575	―	28,728	―
	10月末日	90,601,767,945	―	29,866	―
	11月末日	94,707,743,650	―	30,974	―
	12月末日	98,139,844,421	―	31,911	―
	2020年 1月末日	99,754,160,137	―	31,947	―
	2月末日	91,952,729,270	―	29,434	―
	3月末日	78,885,740,637	―	25,002	―
	4月末日	88,028,097,647	―	27,454	―
	5月末日	95,366,462,836	―	28,633	―
	6月末日	97,456,026,789	―	29,181	―

開示資料

決算

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