三井住友・DC外国株式インデックスファンドS

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

【提出】: 2016/08/26 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11期	(平成27年11月30日)	23,983,823,234	23,983,823,234	23,318	23,318
	平成27年 6月末日	22,594,566,309	―	23,595	―
	7月末日	23,379,144,478	―	24,257	―
	8月末日	21,523,930,272	―	22,326	―
	9月末日	20,442,772,901	―	20,794	―
	10月末日	23,446,336,169	―	23,063	―
	11月末日	23,983,823,234	―	23,318	―
	12月末日	23,838,266,222	―	22,761	―
	平成28年 1月末日	22,087,871,312	―	20,735	―
	2月末日	21,124,447,456	―	19,878	―
	3月末日	23,091,121,878	―	21,029	―
	4月末日	23,219,262,258	―	20,933	―
	5月末日	23,911,068,392	―	21,165	―
	6月末日	21,982,430,927	―	19,138	―

開示資料

決算

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