半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (平成28年11月30日) | 27,483,539,429 | 27,483,539,429 | 22,074 | 22,074 |
| 平成28年 6月末日 | 21,982,430,927 | ― | 19,138 | ― | |
| 7月末日 | 23,770,784,013 | ― | 20,348 | ― | |
| 8月末日 | 24,198,360,681 | ― | 20,284 | ― | |
| 9月末日 | 24,018,405,754 | ― | 19,798 | ― | |
| 10月末日 | 24,929,946,113 | ― | 20,208 | ― | |
| 11月末日 | 27,483,539,429 | ― | 22,074 | ― | |
| 12月末日 | 29,511,827,291 | ― | 23,465 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 29,706,685,200 | ― | 23,391 | ― | |
| 2月末日 | 30,282,548,960 | ― | 23,844 | ― | |
| 3月末日 | 31,450,665,033 | ― | 24,075 | ― | |
| 4月末日 | 31,823,354,891 | ― | 24,240 | ― | |
| 5月末日 | 32,791,845,534 | ― | 24,606 | ― | |
| 6月末日 | 33,794,698,755 | ― | 24,990 | ― | |
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