三井住友・DC外国株式インデックスファンドS

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【提出】: 2019/08/28 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14期	(2018年11月30日)	48,380,880,538	48,380,880,538	27,661	27,661
	2018年 6月末日	44,095,863,733	―	27,247	―
	7月末日	46,401,743,901	―	28,320	―
	8月末日	48,191,857,301	―	28,928	―
	9月末日	49,881,700,234	―	29,655	―
	10月末日	46,453,250,809	―	27,039	―
	11月末日	48,380,880,538	―	27,661	―
	12月末日	43,464,961,522	―	24,769	―
	2019年 1月末日	47,276,404,445	―	26,374	―
	2月末日	50,449,969,490	―	27,953	―
	3月末日	51,400,883,092	―	28,144	―
	4月末日	53,563,989,251	―	29,399	―
	5月末日	52,042,353,038	―	27,539	―
	6月末日	54,644,852,709	―	28,528	―

開示資料

決算

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