- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (2012年11月30日) | 7,011,328,882 | 7,011,328,882 | 11,369 | 11,369 |
| 第9期 | (2013年12月 2日) | 12,633,686,869 | 12,633,686,869 | 17,872 | 17,872 |
| 第10期 | (2014年12月 1日) | 20,448,321,102 | 20,448,321,102 | 22,810 | 22,810 |
| 第11期 | (2015年11月30日) | 23,983,823,234 | 23,983,823,234 | 23,318 | 23,318 |
| 第12期 | (2016年11月30日) | 27,483,539,429 | 27,483,539,429 | 22,074 | 22,074 |
| 第13期 | (2017年11月30日) | 38,784,882,544 | 38,784,882,544 | 27,025 | 27,025 |
| 第14期 | (2018年11月30日) | 48,380,880,538 | 48,380,880,538 | 27,661 | 27,661 |
| 第15期 | (2019年12月 2日) | 94,416,101,251 | 94,416,101,251 | 30,880 | 30,880 |
| 第16期 | (2020年11月30日) | 116,365,878,837 | 116,365,878,837 | 33,807 | 33,807 |
| 第17期 | (2021年11月30日) | 185,828,825,228 | 185,828,825,228 | 46,233 | 46,233 |
| 2020年12月末日 | 120,808,799,859 | - | 34,780 | - | |
| 2021年 1月末日 | 124,898,970,978 | - | 35,495 | - | |
| 2月末日 | 129,648,458,965 | - | 36,696 | - | |
| 3月末日 | 140,942,890,294 | - | 39,148 | - | |
| 4月末日 | 149,654,878,155 | - | 40,985 | - | |
| 5月末日 | 155,743,592,465 | - | 41,582 | - | |
| 6月末日 | 162,592,159,289 | - | 42,619 | - | |
| 7月末日 | 167,706,829,236 | - | 43,222 | - | |
| 8月末日 | 173,457,903,501 | - | 44,286 | - | |
| 9月末日 | 170,366,001,500 | - | 43,251 | - | |
| 10月末日 | 184,205,384,072 | - | 46,416 | - | |
| 11月末日 | 185,828,825,228 | - | 46,233 | - | |
| 12月末日 | 195,323,702,282 | - | 48,114 | - | |
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