有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2010年11月30日) | 3,400,643,925 | 3,400,643,925 | 9,982 | 9,982 |
| 第7期 | (2011年11月30日) | 4,546,432,942 | 4,546,432,942 | 9,036 | 9,036 |
| 第8期 | (2012年11月30日) | 7,011,328,882 | 7,011,328,882 | 11,369 | 11,369 |
| 第9期 | (2013年12月 2日) | 12,633,686,869 | 12,633,686,869 | 17,872 | 17,872 |
| 第10期 | (2014年12月 1日) | 20,448,321,102 | 20,448,321,102 | 22,810 | 22,810 |
| 第11期 | (2015年11月30日) | 23,983,823,234 | 23,983,823,234 | 23,318 | 23,318 |
| 第12期 | (2016年11月30日) | 27,483,539,429 | 27,483,539,429 | 22,074 | 22,074 |
| 第13期 | (2017年11月30日) | 38,784,882,544 | 38,784,882,544 | 27,025 | 27,025 |
| 第14期 | (2018年11月30日) | 48,380,880,538 | 48,380,880,538 | 27,661 | 27,661 |
| 第15期 | (2019年12月 2日) | 94,416,101,251 | 94,416,101,251 | 30,880 | 30,880 |
| 2018年12月末日 | 43,464,961,522 | ― | 24,769 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 47,276,404,445 | ― | 26,374 | ― | |
| 2月末日 | 50,449,969,490 | ― | 27,953 | ― | |
| 3月末日 | 51,400,883,092 | ― | 28,144 | ― | |
| 4月末日 | 53,563,989,251 | ― | 29,399 | ― | |
| 5月末日 | 52,042,353,038 | ― | 27,539 | ― | |
| 6月末日 | 54,644,852,709 | ― | 28,528 | ― | |
| 7月末日 | 57,221,840,579 | ― | 29,301 | ― | |
| 8月末日 | 55,546,346,295 | ― | 27,844 | ― | |
| 9月末日 | 86,541,537,575 | ― | 28,728 | ― | |
| 10月末日 | 90,601,767,945 | ― | 29,866 | ― | |
| 11月末日 | 94,707,743,650 | ― | 30,974 | ― | |
| 12月末日 | 98,139,844,421 | ― | 31,911 | ― | |
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