半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/12/03-2025/12/01)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2015年11月30日) | 23,983,823,234 | 23,983,823,234 | 23,318 | 23,318 |
| 第12期 | (2016年11月30日) | 27,483,539,429 | 27,483,539,429 | 22,074 | 22,074 |
| 第13期 | (2017年11月30日) | 38,784,882,544 | 38,784,882,544 | 27,025 | 27,025 |
| 第14期 | (2018年11月30日) | 48,380,880,538 | 48,380,880,538 | 27,661 | 27,661 |
| 第15期 | (2019年12月 2日) | 94,416,101,251 | 94,416,101,251 | 30,880 | 30,880 |
| 第16期 | (2020年11月30日) | 116,365,878,837 | 116,365,878,837 | 33,807 | 33,807 |
| 第17期 | (2021年11月30日) | 185,828,825,228 | 185,828,825,228 | 46,233 | 46,233 |
| 第18期 | (2022年11月30日) | 222,624,089,926 | 222,624,089,926 | 48,457 | 48,457 |
| 第19期 | (2023年11月30日) | 306,966,711,716 | 306,966,711,716 | 59,170 | 59,170 |
| 第20期 | (2024年12月 2日) | 473,706,195,594 | 473,706,195,594 | 78,083 | 78,083 |
| 2024年 6月末日 | 434,626,336,555 | - | 76,768 | - | |
| 7月末日 | 414,065,067,129 | - | 72,482 | - | |
| 8月末日 | 406,425,400,544 | - | 71,216 | - | |
| 9月末日 | 412,316,149,978 | - | 72,043 | - | |
| 10月末日 | 446,414,938,617 | - | 77,501 | - | |
| 11月末日 | 472,944,233,228 | - | 77,965 | - | |
| 12月末日 | 494,094,108,255 | - | 81,082 | - | |
| 2025年 1月末日 | 498,369,603,101 | - | 81,248 | - | |
| 2月末日 | 474,087,559,790 | - | 76,968 | - | |
| 3月末日 | 458,407,233,091 | - | 74,198 | - | |
| 4月末日 | 436,437,323,944 | - | 71,057 | - | |
| 5月末日 | 474,514,940,047 | - | 76,185 | - | |
| 6月末日 | 495,757,333,062 | - | 79,802 | - | |
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