有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本Jリートオープン(毎月分配型)
(参考)Jリート・マザーファンド
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本Jリートオープン(毎月分配型)
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・マザーファンド | 14,040,148,110 | 2.0447 | 28,707,890,841 | 2.0272 | 28,462,188,248 | 98.30 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.30 |
| 合計 | 98.30 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 4,635 | 588,519 | 2,727,789,736 | 592,000 | 2,743,920,000 | 8.83 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 4,338 | 537,526 | 2,331,791,562 | 590,000 | 2,559,420,000 | 8.24 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 9,990 | 200,280 | 2,000,805,791 | 227,800 | 2,275,722,000 | 7.33 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 10,082 | 150,039 | 1,512,694,206 | 163,500 | 1,648,407,000 | 5.31 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 6,100 | 193,459 | 1,180,101,730 | 236,200 | 1,440,820,000 | 4.64 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 3,745 | 336,318 | 1,259,514,130 | 363,500 | 1,361,307,500 | 4.38 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 10,410 | 106,202 | 1,105,567,816 | 123,800 | 1,288,758,000 | 4.15 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 9,820 | 99,299 | 975,120,108 | 113,400 | 1,113,588,000 | 3.59 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 1,165 | 872,102 | 1,015,998,913 | 907,000 | 1,056,655,000 | 3.40 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 4,057 | 223,970 | 908,649,800 | 256,000 | 1,038,592,000 | 3.34 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 18,813 | 48,053 | 904,034,258 | 53,300 | 1,002,732,900 | 3.23 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 6,320 | 134,634 | 850,888,712 | 146,800 | 927,776,000 | 2.99 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 6,692 | 121,725 | 814,585,306 | 134,600 | 900,743,200 | 2.90 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 1,630 | 493,540 | 804,470,314 | 551,000 | 898,130,000 | 2.89 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 1,930 | 403,639 | 779,024,621 | 448,000 | 864,640,000 | 2.78 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 6,009 | 125,861 | 756,302,474 | 142,000 | 853,278,000 | 2.75 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 1,640 | 439,192 | 720,275,339 | 482,000 | 790,480,000 | 2.55 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 850 | 804,798 | 684,078,963 | 891,000 | 757,350,000 | 2.44 |
| 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 5,130 | 122,800 | 629,966,154 | 141,300 | 724,869,000 | 2.33 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 1,225 | 483,891 | 592,767,412 | 551,000 | 674,975,000 | 2.17 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 3,180 | 167,017 | 531,116,222 | 170,900 | 543,462,000 | 1.75 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 2,180 | 217,644 | 474,465,620 | 235,200 | 512,736,000 | 1.65 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 1,975 | 202,441 | 399,821,863 | 240,300 | 474,592,500 | 1.53 |
| 日本 | 投資証券 | 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 | 496 | 741,096 | 367,583,853 | 875,000 | 434,000,000 | 1.40 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 3,100 | 117,387 | 363,900,413 | 133,200 | 412,920,000 | 1.33 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 500 | 711,891 | 355,945,670 | 768,000 | 384,000,000 | 1.24 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券 | 765 | 483,471 | 369,855,826 | 478,500 | 366,052,500 | 1.18 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 800 | 351,860 | 281,488,104 | 384,000 | 307,200,000 | 0.99 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 605 | 422,647 | 255,702,005 | 475,000 | 287,375,000 | 0.93 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 1,241 | 128,651 | 159,656,126 | 160,900 | 199,676,900 | 0.64 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.64 |
| 合計 | 97.64 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
