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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/11/22-2023/05/22)

【提出】: 2023/08/18 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本Jリートオープン(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	4,086,843,044	3.4482	14,092,397,013	3.4692	14,178,075,888	99.02

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	6,359	153,987	979,207,941	147,800	939,860,200	4.81
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,752	588,703	1,031,407,748	530,000	928,560,000	4.75
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	5,516	166,475	918,280,402	163,900	904,072,400	4.62
4	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	1,543	622,119	959,930,218	558,000	860,994,000	4.40
5	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	2,736	302,295	827,081,030	292,500	800,280,000	4.09
6	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	7,364	106,779	786,327,183	98,600	726,090,400	3.71
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	2,350	318,339	748,096,885	292,200	686,670,000	3.51
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	3,669	181,755	666,859,529	186,600	684,635,400	3.50
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	1,815	339,140	615,539,118	358,000	649,770,000	3.32
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	4,095	152,600	624,899,457	148,000	606,060,000	3.10
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	7,618	75,769	577,213,988	79,100	602,583,800	3.08
12	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	1,254	433,231	543,272,234	434,500	544,863,000	2.79
13	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,710	332,908	569,273,651	316,000	540,360,000	2.76
14	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	7,988	47,205	377,073,699	59,300	473,688,400	2.42
15	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	1,241	376,212	466,879,727	359,000	445,519,000	2.28
16	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	1,125	421,466	474,149,942	393,500	442,687,500	2.26
17	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	5,454	79,321	432,616,897	79,500	433,593,000	2.22
18	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	1,950	210,637	410,743,445	213,800	416,910,000	2.13
19	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	1,224	322,500	394,740,869	326,500	399,636,000	2.04
20	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	2,371	164,786	390,707,680	167,900	398,090,900	2.04
21	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	781	494,659	386,328,843	502,000	392,062,000	2.00
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	2,377	153,552	364,994,981	160,600	381,746,200	1.95
23	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	477	614,899	293,307,261	678,000	323,406,000	1.65
24	日本	投資証券	SOSiLA物流リート投資法人投資証券	2,362	136,084	321,432,142	136,000	321,232,000	1.64
25	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	1,998	162,952	325,579,174	158,700	317,082,600	1.62
26	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	2,657	117,182	311,355,151	119,100	316,448,700	1.62
27	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	934	315,470	294,649,549	338,500	316,159,000	1.62
28	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	1,652	187,343	309,491,606	186,900	308,758,800	1.58
29	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人投資証券	1,144	262,335	300,111,778	251,000	287,144,000	1.47
30	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	1,787	151,961	271,554,616	160,100	286,098,700	1.46

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.00
合計	96.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/11/22-2023/05/22)

開示資料

決算