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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/05/23-2023/11/20)

【提出】: 2024/02/19 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本Jリートオープン(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	3,612,165,605	3.4757	12,554,803,994	3.5065	12,666,058,693	99.11

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.11
合計	99.11

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	6,287	164,800	1,036,097,600	169,500	1,065,646,500	5.87
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	1,661	617,000	1,024,837,000	621,000	1,031,481,000	5.69
3	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	6,653	139,100	925,432,300	139,700	929,424,100	5.12
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	2,939	273,600	804,110,400	280,400	824,095,600	4.54
5	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	2,998	275,000	824,450,000	263,800	790,872,400	4.36
6	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,371	574,000	786,954,000	575,000	788,325,000	4.35
7	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	4,548	170,900	777,253,200	169,800	772,250,400	4.26
8	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	6,902	99,300	685,368,600	98,500	679,847,000	3.75
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	3,513	171,200	601,425,600	174,400	612,667,200	3.38
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	4,029	153,700	619,257,300	145,000	584,205,000	3.22
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	9,361	60,000	561,660,000	60,000	561,660,000	3.10
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	1,545	329,500	509,077,500	325,000	502,125,000	2.77
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	6,881	70,600	485,798,600	69,400	477,541,400	2.63
14	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	670	673,000	450,910,000	677,000	453,590,000	2.50
15	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	2,647	150,600	398,638,200	155,100	410,549,700	2.26
16	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	1,090	348,500	379,865,000	371,000	404,390,000	2.23
17	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	2,560	148,600	380,416,000	157,600	403,456,000	2.22
18	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	994	350,000	347,900,000	350,000	347,900,000	1.92
19	日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	2,039	165,000	336,435,000	166,400	339,289,600	1.87
20	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	553	609,000	336,777,000	608,000	336,224,000	1.85
21	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	1,054	314,000	330,956,000	318,000	335,172,000	1.85
22	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	684	474,000	324,216,000	467,000	319,428,000	1.76
23	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	1,770	178,200	315,414,000	180,400	319,308,000	1.76
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	2,224	130,600	290,454,400	141,100	313,806,400	1.73
25	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	2,810	107,900	303,199,000	109,300	307,133,000	1.69
26	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人投資証券	1,812	161,800	293,181,600	164,300	297,711,600	1.64
27	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	2,069	142,300	294,418,700	143,800	297,522,200	1.64
28	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	2,074	136,700	283,515,800	138,000	286,212,000	1.58
29	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	3,103	80,000	248,240,000	84,700	262,824,100	1.45
30	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	909	285,700	259,701,300	288,500	262,246,500	1.45

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.97
合計	98.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/05/23-2023/11/20)

開示資料

決算