有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本Jリートオープン(毎月分配型)
(参考)Jリート・マザーファンド
日本Jリートオープン(毎月分配型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・マザーファンド | 3,719,636,968 | 3.5012 | 13,023,192,952 | 3.4226 | 12,730,829,486 | 99.38 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.38 |
| 合計 | 99.38 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 1,538 | 723,000 | 1,111,974,000 | 700,000 | 1,076,600,000 | 6.71 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 1,441 | 675,000 | 972,675,000 | 655,000 | 943,855,000 | 5.88 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 5,171 | 184,800 | 955,600,800 | 180,300 | 932,331,300 | 5.81 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 4,882 | 166,600 | 813,341,200 | 161,400 | 787,954,800 | 4.91 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 8,004 | 100,300 | 802,801,200 | 97,800 | 782,791,200 | 4.88 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 2,094 | 382,000 | 799,908,000 | 369,500 | 773,733,000 | 4.82 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 2,164 | 322,500 | 697,890,000 | 323,500 | 700,054,000 | 4.36 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 3,219 | 182,800 | 588,433,200 | 180,500 | 581,029,500 | 3.62 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 3,937 | 140,100 | 551,573,700 | 144,600 | 569,290,200 | 3.55 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 1,117 | 358,500 | 400,444,500 | 348,500 | 389,274,500 | 2.42 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 2,077 | 190,100 | 394,837,700 | 187,200 | 388,814,400 | 2.42 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 1,740 | 208,500 | 362,790,000 | 202,800 | 352,872,000 | 2.20 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 4,266 | 85,100 | 363,036,600 | 82,500 | 351,945,000 | 2.19 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 550 | 645,000 | 354,750,000 | 620,000 | 341,000,000 | 2.12 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 573 | 594,000 | 340,362,000 | 583,000 | 334,059,000 | 2.08 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 2,119 | 155,800 | 330,140,200 | 152,000 | 322,088,000 | 2.01 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 767 | 416,000 | 319,072,000 | 404,500 | 310,251,500 | 1.93 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 695 | 454,500 | 315,877,500 | 432,000 | 300,240,000 | 1.87 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 392 | 736,000 | 288,512,000 | 714,000 | 279,888,000 | 1.74 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 399 | 707,000 | 282,093,000 | 689,000 | 274,911,000 | 1.71 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 2,059 | 136,900 | 281,877,100 | 132,800 | 273,435,200 | 1.70 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 7,080 | 42,200 | 298,776,000 | 38,050 | 269,394,000 | 1.68 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 534 | 512,000 | 273,408,000 | 497,000 | 265,398,000 | 1.65 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 2,385 | 112,200 | 267,597,000 | 109,400 | 260,919,000 | 1.63 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 1,677 | 154,200 | 258,593,400 | 150,400 | 252,220,800 | 1.57 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 796 | 331,000 | 263,476,000 | 314,000 | 249,944,000 | 1.56 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 1,136 | 215,800 | 245,148,800 | 206,100 | 234,129,600 | 1.46 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 | 483 | 477,000 | 230,391,000 | 473,000 | 228,459,000 | 1.42 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 1,330 | 170,700 | 227,031,000 | 166,700 | 221,711,000 | 1.38 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | 福岡リート投資法人 投資証券 | 1,337 | 166,400 | 222,476,800 | 163,200 | 218,198,400 | 1.36 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.22 |
| 合計 | 98.22 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
