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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/05/21-2024/11/20)

【提出】: 2025/02/19 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本Jリートオープン(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	3,200,196,776	3.3418	10,694,417,586	3.3138	10,604,812,076	99.36

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.36
合計	99.36

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	6,811	130,100	886,111,100	125,500	854,780,500	5.26
2	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	8,799	90,600	797,189,400	91,300	803,348,700	4.94
3	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,416	562,000	795,792,000	554,000	784,464,000	4.82
4	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	6,152	129,100	794,223,200	127,300	783,149,600	4.82
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	5,184	142,200	737,164,800	141,700	734,572,800	4.52
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	2,889	233,100	673,425,900	233,000	673,137,000	4.14
7	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	4,530	148,500	672,705,000	147,300	667,269,000	4.10
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	2,702	248,900	672,527,800	236,100	637,942,200	3.92
9	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	8,995	64,300	578,378,500	63,600	572,082,000	3.52
10	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	3,227	165,200	533,100,400	166,700	537,940,900	3.31
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	3,875	140,500	544,437,500	136,500	528,937,500	3.25
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	7,075	67,600	478,270,000	68,200	482,515,000	2.97
13	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	1,535	300,000	460,500,000	295,000	452,825,000	2.79
14	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	4,259	100,900	429,733,100	101,200	431,010,800	2.65
15	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	2,731	145,000	395,995,000	143,900	392,990,900	2.42
16	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	3,222	115,500	372,141,000	114,600	369,241,200	2.27
17	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	1,102	334,000	368,068,000	330,500	364,211,000	2.24
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	1,378	268,900	370,544,200	263,800	363,516,400	2.24
19	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	2,638	119,300	314,713,400	117,300	309,437,400	1.90
20	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	3,256	92,300	300,528,800	90,900	295,970,400	1.82
21	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	1,026	297,800	305,542,800	288,300	295,795,800	1.82
22	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	481	593,000	285,233,000	581,000	279,461,000	1.72
23	日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	1,855	142,600	264,523,000	142,500	264,337,500	1.63
24	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	787	328,000	258,136,000	321,000	252,627,000	1.55
25	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	639	400,000	255,600,000	395,000	252,405,000	1.55
26	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	1,900	132,900	252,510,000	132,800	252,320,000	1.55
27	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	777	304,000	236,208,000	300,000	233,100,000	1.43
28	日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人投資証券	3,753	50,300	188,775,900	50,500	189,526,500	1.17
29	日本	投資証券	投資法人みらい投資証券	4,605	40,600	186,963,000	40,400	186,042,000	1.14
30	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	822	228,100	187,498,200	220,900	181,579,800	1.12

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.90
合計	95.90

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/05/21-2024/11/20)

開示資料

決算