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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)

【提出】: 2016/08/17 9:13
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本Jリートオープン(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	8,170,673,339	2.6140	21,358,863,994	2.6346	21,526,455,978	98.71

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.71
合計	98.71

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	2,659	587,889	1,563,198,446	659,000	1,752,281,000	7.27
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	2,657	583,831	1,551,239,737	649,000	1,724,393,000	7.15
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	5,173	239,757	1,240,266,737	257,700	1,333,082,100	5.53
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	7,276	159,074	1,157,424,596	175,000	1,273,300,000	5.28
5	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	13,969	74,046	1,034,352,952	76,300	1,065,834,700	4.42
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	1,651	484,887	800,548,635	599,000	988,949,000	4.10
7	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	7,757	121,800	944,802,600	127,400	988,241,800	4.10
8	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人投資証券	3,378	248,471	839,337,507	287,100	969,823,800	4.02
9	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	5,013	175,135	877,953,633	189,800	951,467,400	3.95
10	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,472	555,490	817,682,678	630,000	927,360,000	3.85
11	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	3,758	218,800	822,250,400	240,400	903,423,200	3.75
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	1,505	508,000	764,540,000	566,000	851,830,000	3.53
13	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人投資証券	2,257	373,903	843,900,328	376,000	848,632,000	3.52
14	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	4,826	172,290	831,475,096	175,300	845,997,800	3.51
15	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	1,280	623,985	798,701,337	659,000	843,520,000	3.50
16	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	9,588	85,530	820,069,798	86,200	826,485,600	3.43
17	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	8,127	89,059	723,788,263	96,300	782,630,100	3.25
18	日本	投資証券	いちごホテルリート投資法人投資証券	3,754	143,844	539,992,748	199,000	747,046,000	3.10
19	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	1,488	454,231	675,895,868	474,500	706,056,000	2.93
20	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	4,961	128,386	636,924,960	136,100	675,192,100	2.80
21	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	1,647	283,051	466,185,889	280,500	461,983,500	1.92
22	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	343	1,208,540	414,529,394	1,330,000	456,190,000	1.89
23	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	2,146	169,040	362,760,402	175,000	375,550,000	1.56
24	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	2,184	150,679	329,084,923	165,800	362,107,200	1.50
25	日本	投資証券	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人投資証券	2,986	116,024	346,449,946	120,000	358,320,000	1.49
26	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	751	473,069	355,275,383	457,000	343,207,000	1.42
27	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	1,255	239,826	300,982,339	240,900	302,329,500	1.25
28	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人投資証券	2,800	87,079	243,821,732	81,200	227,360,000	0.94
29	日本	投資証券	トーセイ・リート投資法人投資証券	933	112,900	105,335,700	115,000	107,295,000	0.44
30	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人投資証券	319	297,900	95,030,100	295,000	94,105,000	0.39

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.12
合計	97.12

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)

開示資料

決算