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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/05/21-2022/11/21)

【提出】: 2023/02/17 9:43
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本Jリートオープン(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	4,274,178,382	3.5213	15,050,664,336	3.5282	15,080,156,167	99.18

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.18
合計	99.18

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	1,480	634,000	938,320,000	640,000	947,200,000	5.13
2	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	5,805	154,700	898,033,500	154,000	893,970,000	4.84
3	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	2,556	331,000	846,036,000	337,500	862,650,000	4.67
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	4,989	171,300	854,615,700	172,500	860,602,500	4.66
5	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,404	608,000	853,632,000	609,000	855,036,000	4.63
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	2,610	309,000	806,490,000	307,500	802,575,000	4.35
7	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	7,045	108,400	763,678,000	110,100	775,654,500	4.20
8	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	4,564	153,600	701,030,400	154,200	703,768,800	3.81
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	1,836	345,500	634,338,000	344,000	631,584,000	3.42
10	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	3,087	186,600	576,034,200	193,500	597,334,500	3.24
11	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	1,753	337,000	590,761,000	337,500	591,637,500	3.20
12	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	1,573	331,000	520,663,000	320,500	504,146,500	2.73
13	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	9,939	46,650	463,654,350	47,650	473,593,350	2.57
14	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	5,439	80,500	437,839,500	80,500	437,839,500	2.37
15	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	830	505,000	419,150,000	499,500	414,585,000	2.25
16	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人投資証券	1,558	266,800	415,674,400	265,600	413,804,800	2.24
17	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	2,551	160,100	408,415,100	159,600	407,139,600	2.21
18	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	5,293	74,500	394,328,500	74,700	395,387,100	2.14
19	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	888	459,500	408,036,000	440,500	391,164,000	2.12
20	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	2,307	167,400	386,191,800	161,300	372,119,100	2.02
21	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	1,168	319,500	373,176,000	315,500	368,504,000	2.00
22	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	735	431,000	316,785,000	427,000	313,845,000	1.70
23	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	785	390,500	306,542,500	393,000	308,505,000	1.67
24	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	2,589	119,600	309,644,400	118,000	305,502,000	1.65
25	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	1,456	216,000	314,496,000	208,900	304,158,400	1.65
26	日本	投資証券	阪急阪神リート投資法人投資証券	1,977	153,600	303,667,200	152,700	301,887,900	1.64
27	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	421	680,000	286,280,000	677,000	285,017,000	1.54
28	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人投資証券	3,114	86,700	269,983,800	85,700	266,869,800	1.45
29	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	1,536	171,900	264,038,400	172,400	264,806,400	1.43
30	日本	投資証券	投資法人みらい投資証券	5,220	47,750	249,255,000	46,900	244,818,000	1.33

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.86
合計	97.86

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/05/21-2022/11/21)

開示資料

決算