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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/11/21-2025/05/20)

【提出】: 2025/08/19 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本Jリートオープン(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	2,975,195,572	3.4961	10,401,581,239	3.5495	10,560,456,682	99.30

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.30
合計	99.30

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	7,359	129,287	951,425,608	131,600	968,444,400	5.91
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	8,120	112,168	910,809,189	117,000	950,040,000	5.80
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	9,392	90,788	852,681,835	98,600	926,051,200	5.65
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	6,312	142,521	899,595,589	144,700	913,346,400	5.58
5	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	4,761	148,264	705,886,475	151,700	722,243,700	4.41
6	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	5,566	129,100	718,570,600	127,100	707,438,600	4.32
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	8,703	81,502	709,316,605	77,000	670,131,000	4.09
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	2,644	233,281	616,797,449	239,900	634,295,600	3.87
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	3,334	168,956	563,302,385	179,000	596,786,000	3.64
10	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	7,258	68,099	494,265,317	74,700	542,172,600	3.31
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	8,694	64,303	559,053,518	61,300	532,942,200	3.25
12	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	3,153	143,757	453,268,734	151,200	476,733,600	2.91
13	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	3,004	148,785	446,952,783	148,100	444,892,400	2.72
14	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	4,186	100,890	422,327,423	101,600	425,297,600	2.60
15	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	1,157	333,488	385,845,939	359,500	415,941,500	2.54
16	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	3,138	115,717	363,121,945	118,000	370,284,000	2.26
17	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	1,082	298,530	323,009,503	301,500	326,223,000	1.99
18	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	2,413	145,000	349,885,000	134,300	324,065,900	1.98
19	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	2,591	118,364	306,681,892	114,900	297,705,900	1.82
20	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	2,158	122,834	265,076,719	130,800	282,266,400	1.72
21	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	1,773	134,684	238,796,345	151,300	268,254,900	1.64
22	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	2,307	109,416	252,424,234	115,100	265,535,700	1.62
23	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	914	291,112	266,076,952	283,500	259,119,000	1.58
24	日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	1,530	142,559	218,115,836	164,300	251,379,000	1.53
25	日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人投資証券	4,413	52,604	232,143,224	56,300	248,451,900	1.52
26	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	2,632	89,564	235,732,842	91,600	241,091,200	1.47
27	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	968	227,287	220,014,179	237,200	229,609,600	1.40
28	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	2,972	73,459	218,320,593	77,100	229,141,200	1.40
29	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	2,336	92,073	215,082,784	94,100	219,817,600	1.34
30	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	1,525	128,249	195,580,724	130,600	199,165,000	1.22

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.98
合計	96.98

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/11/21-2025/05/20)

開示資料

決算