有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本Jリートオープン(毎月分配型)
(参考)Jリート・マザーファンド
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本Jリートオープン(毎月分配型)
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・マザーファンド | 10,449,013,860 | 2.4672 | 25,779,979,563 | 2.4776 | 25,888,476,739 | 99.49 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.49 |
| 合計 | 99.49 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 3,459 | 585,069 | 2,023,755,130 | 572,000 | 1,978,548,000 | 6.91 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 3,370 | 599,587 | 2,020,609,025 | 581,000 | 1,957,970,000 | 6.84 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 6,760 | 243,639 | 1,647,001,898 | 249,400 | 1,685,944,000 | 5.89 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 1,160 | 992,226 | 1,150,982,332 | 1,063,000 | 1,233,080,000 | 4.30 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 14,398 | 76,977 | 1,108,326,441 | 85,000 | 1,223,830,000 | 4.27 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 2,600 | 417,171 | 1,084,645,415 | 409,500 | 1,064,700,000 | 3.72 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 1,615 | 640,469 | 1,034,359,001 | 650,000 | 1,049,750,000 | 3.66 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 2,761 | 319,332 | 881,678,287 | 365,000 | 1,007,765,000 | 3.52 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 14,069 | 42,618 | 599,603,338 | 64,700 | 910,264,300 | 3.18 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 4,657 | 191,353 | 891,134,187 | 186,100 | 866,667,700 | 3.03 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 2,873 | 286,956 | 824,427,231 | 299,800 | 861,325,400 | 3.01 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 4,654 | 164,529 | 765,720,968 | 176,800 | 822,827,200 | 2.87 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 3,395 | 264,742 | 898,799,261 | 239,500 | 813,102,500 | 2.84 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 4,857 | 147,205 | 714,978,887 | 159,500 | 774,691,500 | 2.70 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 4,549 | 164,994 | 750,558,184 | 165,800 | 754,224,200 | 2.63 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 1,195 | 630,324 | 753,237,328 | 614,000 | 733,730,000 | 2.56 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 1,126 | 514,568 | 579,404,378 | 581,000 | 654,206,000 | 2.28 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 5,280 | 133,607 | 705,449,328 | 121,900 | 643,632,000 | 2.25 |
| 日本 | 投資証券 | いちご不動産投資法人 投資証券 | 6,580 | 91,520 | 602,207,668 | 90,000 | 592,200,000 | 2.07 |
| 日本 | 投資証券 | 平和不動産リート投資法人 投資証券 | 5,620 | 95,813 | 538,469,979 | 95,000 | 533,900,000 | 1.86 |
| 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 投資証券 | 765 | 625,987 | 478,880,621 | 680,000 | 520,200,000 | 1.82 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 2,701 | 175,006 | 472,693,366 | 180,300 | 486,990,300 | 1.70 |
| 日本 | 投資証券 | MIDリート投資法人 投資証券 | 1,240 | 305,452 | 378,760,666 | 370,000 | 458,800,000 | 1.60 |
| 日本 | 投資証券 | スターツプロシード投資法人 投資証券 | 2,251 | 190,625 | 429,098,270 | 201,600 | 453,801,600 | 1.58 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 770 | 554,446 | 426,924,083 | 589,000 | 453,530,000 | 1.58 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 1,723 | 226,983 | 391,092,743 | 262,300 | 451,942,900 | 1.58 |
| 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 5,484 | 78,880 | 432,579,360 | 82,400 | 451,881,600 | 1.58 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 1,750 | 224,377 | 392,661,290 | 232,400 | 406,700,000 | 1.42 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 | 1,249 | 278,873 | 348,312,579 | 298,000 | 372,202,000 | 1.30 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 2,104 | 162,658 | 342,233,800 | 160,300 | 337,271,200 | 1.18 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.64 |
| 合計 | 98.64 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
