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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

【提出】: 2019/08/16 9:20
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本Jリートオープン(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	4,581,382,607	3.0331	13,895,791,586	2.9854	13,677,259,634	99.08

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.08
合計	99.08

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,800	622,922	1,121,259,900	645,000	1,161,000,000	7.02
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	1,378	689,716	950,429,088	742,000	1,022,476,000	6.19
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	5,278	148,628	784,463,054	168,400	888,815,200	5.38
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	4,548	179,900	818,185,200	194,600	885,040,800	5.35
5	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	816	730,000	595,680,000	747,000	609,552,000	3.69
6	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	1,268	425,574	539,628,709	464,000	588,352,000	3.56
7	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	1,183	457,842	541,627,492	469,500	555,418,500	3.36
8	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	721	714,629	515,247,618	751,000	541,471,000	3.28
9	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	2,361	222,000	524,142,000	218,600	516,114,600	3.12
10	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	5,081	81,268	412,925,572	88,100	447,636,100	2.71
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	2,483	179,300	445,201,900	179,000	444,457,000	2.69
12	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	1,595	248,196	395,873,616	256,600	409,277,000	2.48
13	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人投資証券	3,043	127,273	387,292,740	130,800	398,024,400	2.41
14	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	4,848	69,200	335,481,600	81,100	393,172,800	2.38
15	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	4,451	87,833	390,947,600	86,300	384,121,300	2.32
16	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	3,132	115,400	361,432,800	120,800	378,345,600	2.29
17	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	1,909	165,486	315,914,073	179,800	343,238,200	2.08
18	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	1,845	171,969	317,284,300	185,300	341,878,500	2.07
19	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人投資証券	18,600	16,313	303,431,163	17,550	326,430,000	1.98
20	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人投資証券	3,065	88,000	269,720,000	104,300	319,679,500	1.93
21	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人投資証券	2,527	113,700	287,319,900	123,500	312,084,500	1.89
22	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	1,162	235,480	273,628,852	236,100	274,348,200	1.66
23	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	778	348,256	270,943,940	344,500	268,021,000	1.62
24	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	847	298,963	253,222,262	314,000	265,958,000	1.61
25	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	1,050	230,198	241,708,487	241,800	253,890,000	1.54
26	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	1,400	163,496	228,895,524	177,100	247,940,000	1.50
27	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	1,497	150,900	225,897,300	161,200	241,316,400	1.46
28	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	1,745	129,894	226,665,546	136,000	237,320,000	1.44
29	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	1,800	120,966	217,739,992	130,100	234,180,000	1.42
30	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	1,522	137,500	209,275,000	149,500	227,539,000	1.38

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.25
合計	97.25

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

開示資料

決算