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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

【提出】: 2022/08/17 9:16
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本Jリートオープン(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	3,882,053,984	3.4499	13,392,805,925	3.4928	13,559,238,155	99.00

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	6,076	180,494	1,096,685,841	165,700	1,006,793,200	5.96
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	1,311	713,410	935,281,205	700,000	917,700,000	5.43
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	5,084	166,255	845,242,485	167,800	853,095,200	5.05
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	4,440	175,364	778,619,718	186,200	826,728,000	4.89
5	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,238	665,977	824,480,666	639,000	791,082,000	4.68
6	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	5,381	140,665	756,922,050	143,800	773,787,800	4.58
7	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	6,610	100,814	666,386,714	108,900	719,829,000	4.26
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	1,729	320,882	554,804,992	318,500	550,686,500	3.26
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	1,495	355,484	531,449,591	360,500	538,947,500	3.19
10	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	2,489	214,122	532,950,367	214,100	532,894,900	3.15
11	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	6,605	82,579	545,438,707	79,500	525,097,500	3.11
12	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	1,520	381,251	579,502,204	343,000	521,360,000	3.09
13	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	786	699,956	550,165,939	662,000	520,332,000	3.08
14	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	3,266	153,621	501,727,780	154,100	503,290,600	2.98
15	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	2,879	168,310	484,565,952	162,100	466,685,900	2.76
16	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	766	585,858	448,767,934	556,000	425,896,000	2.52
17	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	2,306	187,592	432,587,748	183,100	422,228,600	2.50
18	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	996	441,947	440,179,435	410,500	408,858,000	2.42
19	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	9,293	42,446	394,454,087	42,800	397,740,400	2.35
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	1,217	324,891	395,392,918	324,000	394,308,000	2.33
21	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	5,334	63,441	338,399,198	66,800	356,311,200	2.11
22	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	631	458,600	289,376,616	470,000	296,570,000	1.76
23	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	2,460	112,271	276,189,073	118,000	290,280,000	1.72
24	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人投資証券	988	281,805	278,424,301	278,100	274,762,800	1.63
25	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人投資証券	2,901	87,672	254,338,009	86,000	249,486,000	1.48
26	日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	1,377	165,862	228,392,692	168,200	231,611,400	1.37
27	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	311	734,312	228,371,170	695,000	216,145,000	1.28
28	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	1,633	136,192	222,403,022	129,000	210,657,000	1.25
29	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	489	404,861	197,977,517	410,500	200,734,500	1.19
30	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人投資証券	1,211	145,958	176,755,754	145,700	176,442,700	1.04

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.92
合計	97.92

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

開示資料

決算