有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本Jリートオープン(毎月分配型)
(参考)Jリート・マザーファンド
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本Jリートオープン(毎月分配型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・マザーファンド | 9,672,960,027 | 2.3744 | 22,967,476,288 | 2.3828 | 23,048,729,152 | 98.50 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.50 |
| 合計 | 98.50 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 3,009 | 584,000 | 1,757,256,000 | 586,000 | 1,763,274,000 | 6.85 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 6,150 | 236,100 | 1,452,015,000 | 235,500 | 1,448,325,000 | 5.62 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 2,463 | 580,000 | 1,428,540,000 | 581,000 | 1,431,003,000 | 5.56 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 11,030 | 121,800 | 1,343,454,000 | 120,100 | 1,324,703,000 | 5.14 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 14,588 | 89,100 | 1,299,790,800 | 89,700 | 1,308,543,600 | 5.08 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 5,575 | 218,800 | 1,219,810,000 | 215,900 | 1,203,642,500 | 4.67 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 1,978 | 621,000 | 1,228,338,000 | 607,000 | 1,200,646,000 | 4.66 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 15,789 | 74,000 | 1,168,386,000 | 74,100 | 1,169,964,900 | 4.54 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 2,100 | 508,000 | 1,066,800,000 | 506,000 | 1,062,600,000 | 4.13 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 5,239 | 151,100 | 791,612,900 | 157,900 | 827,238,100 | 3.21 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 1,406 | 554,000 | 778,924,000 | 550,000 | 773,300,000 | 3.00 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | MCUBS MidCity投資法人 投資証券 | 1,910 | 377,500 | 721,025,000 | 378,500 | 722,935,000 | 2.81 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 4,687 | 160,729 | 753,337,039 | 148,500 | 696,019,500 | 2.70 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 4,197 | 166,800 | 700,059,600 | 164,000 | 688,308,000 | 2.67 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | 7,020 | 86,868 | 609,818,215 | 88,500 | 621,270,000 | 2.41 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 1,145 | 549,000 | 628,605,000 | 542,000 | 620,590,000 | 2.41 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 1,971 | 297,900 | 587,160,900 | 310,500 | 611,995,500 | 2.38 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券 | 5,515 | 110,900 | 611,613,500 | 108,000 | 595,620,000 | 2.31 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 6,084 | 80,800 | 491,587,200 | 86,700 | 527,482,800 | 2.05 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 | 414 | 1,207,000 | 499,698,000 | 1,213,000 | 502,182,000 | 1.95 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 975 | 502,000 | 489,450,000 | 488,000 | 475,800,000 | 1.85 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 2,831 | 162,100 | 458,905,100 | 164,800 | 466,548,800 | 1.81 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | 平和不動産リート投資法人 投資証券 | 5,320 | 90,600 | 481,992,000 | 86,500 | 460,180,000 | 1.79 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 1,883 | 230,000 | 433,090,000 | 241,000 | 453,803,000 | 1.76 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 1,062 | 415,000 | 440,730,000 | 425,000 | 451,350,000 | 1.75 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 3,192 | 129,000 | 411,768,000 | 128,700 | 410,810,400 | 1.60 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | SIA不動産投資法人 投資証券 | 765 | 480,000 | 367,200,000 | 499,000 | 381,735,000 | 1.48 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | トーセイ・リート投資法人 投資証券 | 3,048 | 112,900 | 344,119,200 | 114,000 | 347,472,000 | 1.35 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 | 1,359 | 237,500 | 322,762,500 | 250,600 | 340,565,400 | 1.32 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 2,330 | 140,800 | 328,064,000 | 142,200 | 331,326,000 | 1.29 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.18 |
| 合計 | 97.18 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
