有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本Jリートオープン(毎月分配型)
(参考)Jリート・マザーファンド
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本Jリートオープン(毎月分配型)
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・マザーファンド | 9,979,137,493 | 2.3070 | 23,022,318,578 | 2.3795 | 23,745,357,664 | 99.37 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.37 |
| 合計 | 99.37 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 2,880 | 599,000 | 1,725,120,000 | 598,000 | 1,722,240,000 | 6.49 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 2,943 | 588,000 | 1,730,484,000 | 585,000 | 1,721,655,000 | 6.49 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 3,290 | 416,500 | 1,370,285,000 | 430,500 | 1,416,345,000 | 5.34 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 6,577 | 190,100 | 1,250,287,700 | 190,700 | 1,254,233,900 | 4.73 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 4,730 | 264,800 | 1,252,504,000 | 258,700 | 1,223,651,000 | 4.61 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 4,800 | 236,100 | 1,133,280,000 | 247,000 | 1,185,600,000 | 4.47 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 1,635 | 636,124 | 1,040,064,148 | 655,000 | 1,070,925,000 | 4.04 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 3,533 | 286,500 | 1,012,204,500 | 290,000 | 1,024,570,000 | 3.86 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 13,223 | 72,500 | 958,667,500 | 77,200 | 1,020,815,600 | 3.85 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 6,104 | 158,400 | 966,873,600 | 164,800 | 1,005,939,200 | 3.79 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 5,029 | 163,500 | 822,241,500 | 166,100 | 835,316,900 | 3.15 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 18,866 | 40,650 | 766,902,900 | 44,000 | 830,104,000 | 3.13 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 6,060 | 134,500 | 815,070,000 | 136,800 | 829,008,000 | 3.12 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 710 | 946,000 | 671,660,000 | 981,000 | 696,510,000 | 2.63 |
| 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 8,190 | 78,900 | 646,191,000 | 84,800 | 694,512,000 | 2.62 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 4,350 | 147,600 | 642,060,000 | 155,900 | 678,165,000 | 2.56 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 2,077 | 300,500 | 624,138,500 | 324,500 | 673,986,500 | 2.54 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 635 | 1,022,059 | 649,007,589 | 1,053,000 | 668,655,000 | 2.52 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 1,070 | 602,000 | 644,140,000 | 598,000 | 639,860,000 | 2.41 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 2,820 | 217,700 | 613,914,000 | 224,700 | 633,654,000 | 2.39 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 2,300 | 258,400 | 594,320,000 | 266,600 | 613,180,000 | 2.31 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 3,877 | 145,600 | 564,491,200 | 153,900 | 596,670,300 | 2.25 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 3,308 | 162,700 | 538,211,600 | 171,200 | 566,329,600 | 2.13 |
| 日本 | 投資証券 | 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 | 389 | 1,178,000 | 458,242,000 | 1,209,000 | 470,301,000 | 1.77 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 2,581 | 173,800 | 448,577,800 | 182,100 | 470,000,100 | 1.77 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 1,880 | 218,400 | 410,592,000 | 243,000 | 456,840,000 | 1.72 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 830 | 538,000 | 446,540,000 | 528,000 | 438,240,000 | 1.65 |
| 日本 | 投資証券 | スターツプロシード投資法人 投資証券 | 2,036 | 181,319 | 369,167,029 | 187,500 | 381,750,000 | 1.44 |
| 日本 | 投資証券 | 福岡リート投資法人 投資証券 | 1,615 | 208,900 | 337,373,500 | 220,000 | 355,300,000 | 1.34 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 502 | 521,000 | 261,542,000 | 541,000 | 271,582,000 | 1.02 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.37 |
| 合計 | 98.37 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
