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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)

【提出】: 2017/08/18 9:48
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本Jリートオープン(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	7,728,194,117	2.4923	19,260,978,198	2.5012	19,329,759,125	98.77

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.77
合計	98.77

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	2,522	609,000	1,535,898,000	590,000	1,487,980,000	6.82
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	2,321	591,000	1,371,711,000	582,000	1,350,822,000	6.19
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	7,451	159,400	1,187,689,400	166,600	1,241,336,600	5.69
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	5,061	220,926	1,118,106,805	215,300	1,089,633,300	4.99
5	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	7,628	122,500	934,430,000	124,900	952,737,200	4.36
6	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	5,493	172,011	944,860,302	163,000	895,359,000	4.10
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	4,855	165,900	805,444,500	175,400	851,567,000	3.90
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	2,475	274,800	680,130,000	285,200	705,870,000	3.23
9	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	8,437	76,315	643,874,464	80,300	677,491,100	3.10
10	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	2,258	279,289	630,636,345	293,900	663,626,200	3.04
11	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	2,683	233,300	625,943,900	240,700	645,798,100	2.96
12	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	5,569	104,800	583,631,200	112,000	623,728,000	2.86
13	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人投資証券	2,542	257,130	653,626,722	242,600	616,689,200	2.82
14	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	6,977	79,200	552,578,400	82,700	576,997,900	2.64
15	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	4,692	125,819	590,343,738	121,800	571,485,600	2.62
16	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人投資証券	5,455	100,099	546,045,336	101,500	553,682,500	2.54
17	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	2,962	180,900	535,825,800	183,200	542,638,400	2.49
18	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	2,046	236,000	482,856,000	245,100	501,474,600	2.30
19	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	974	501,798	488,752,221	511,000	497,714,000	2.28
20	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	1,647	283,200	466,430,400	293,800	483,888,600	2.22
21	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	816	581,000	474,096,000	564,000	460,224,000	2.11
22	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人投資証券	5,056	79,689	402,909,201	86,100	435,321,600	1.99
23	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人投資証券	1,203	332,994	400,592,206	352,000	423,456,000	1.94
24	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	679	576,000	391,104,000	617,000	418,943,000	1.92
25	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	918	438,500	402,543,000	423,500	388,773,000	1.78
26	日本	投資証券	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人投資証券	3,195	116,700	372,856,500	120,600	385,317,000	1.77
27	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	2,634	139,900	368,496,600	140,100	369,023,400	1.69
28	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	7,057	55,700	393,074,900	52,100	367,669,700	1.68
29	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	2,715	137,400	373,041,000	131,300	356,479,500	1.63
30	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	628	456,000	286,368,000	491,500	308,662,000	1.41

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.75
合計	97.75

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)

開示資料

決算