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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/11/21-2024/05/20)

【提出】: 2024/08/19 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本Jリートオープン(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	3,422,045,967	3.4783	11,902,902,487	3.3945	11,616,135,034	99.12

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.12
合計	99.12

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	1,632	614,380	1,002,669,057	587,000	957,984,000	5.49
2	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	6,042	166,994	1,008,977,989	147,700	892,403,400	5.11
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	9,616	95,879	921,974,761	92,500	889,480,000	5.09
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	3,135	269,398	844,564,861	259,200	812,592,000	4.65
5	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,532	566,307	867,583,738	518,000	793,576,000	4.54
6	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	5,920	138,633	820,712,416	130,500	772,560,000	4.42
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	3,064	270,305	828,215,653	248,800	762,323,200	4.37
8	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	4,990	163,687	816,801,373	151,500	755,985,000	4.33
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	4,072	170,663	694,941,897	159,400	649,076,800	3.72
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	4,267	152,180	649,352,401	139,900	596,953,300	3.42
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	8,309	60,092	499,310,825	68,300	567,504,700	3.25
12	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	1,546	343,482	531,024,099	328,500	507,861,000	2.91
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	6,136	71,172	436,716,055	78,200	479,835,200	2.75
14	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	979	466,219	456,428,574	441,000	431,739,000	2.47
15	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	2,846	150,350	427,897,086	144,400	410,962,400	2.35
16	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	1,222	329,552	402,712,800	323,500	395,317,000	2.26
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	620	649,048	402,410,150	635,000	393,700,000	2.25
18	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	1,380	329,754	455,061,879	278,200	383,916,000	2.20
19	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	1,003	401,815	403,021,206	369,000	370,107,000	2.12
20	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	3,270	106,411	347,967,207	103,900	339,753,000	1.95
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	1,096	281,697	308,740,043	271,600	297,673,600	1.70
22	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	2,307	127,826	294,896,519	125,400	289,297,800	1.66
23	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	896	306,426	274,558,018	321,000	287,616,000	1.65
24	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人投資証券	1,862	152,273	283,532,586	145,900	271,665,800	1.56
25	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	2,065	128,162	264,655,851	120,200	248,213,000	1.42
26	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	1,571	172,378	270,806,920	155,300	243,976,300	1.40
27	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人投資証券	2,036	125,985	256,506,389	117,200	238,619,200	1.37
28	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	688	349,464	240,431,582	339,500	233,576,000	1.34
29	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人投資証券	2,769	83,469	231,125,844	82,000	227,058,000	1.30
30	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	1,418	148,658	210,798,220	147,700	209,438,600	1.20

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.22
合計	98.22

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/11/21-2024/05/20)

開示資料

決算